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第1题
农业银行提供的现金管理项下委托贷款服务的主要特点包括（)。
A.现金管理项下委托贷款的委托人和借款人不事先约定，根据资金归集的金额动态变化
B.适用于现金管理客户独立法人之间的非贸易项下或投资项下的资金批量归集或资金池业务
C.借款人无法偿还现金管理项下委托贷款时，由农业银行负责垫付资金
D.母、子公司办理资金归集时，应遵循“先归还委托贷款，后发放委托贷款”的原则
第2题
现金管理系统()不允许办理购买理财产品签约。
现金管理系统（)不允许办理购买理财产品签约。
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A.开通透支功能的账户
B.建立实时归集的子账户
C.建立批量归集的子账户
D.建立批归资金池关系的子账户
第3题
网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括()。
网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（)。
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A.资金归集关系查询
B.上存资金余额查询
C.下级上存资金余额查询
D.现金管理账户余额查询
第7题
柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具,由柜面进行维护
A.《现金管理业务工作通知单》
B.《现金管理归集资金划拨申请表》
C.《现金管理委托贷款余额核销申请表》
D.《现金管理归集余额调整申请表》
第11题
企业网上银行的部分交易功能还须得到有关权利人授权后方能正常使用，此类交易功能主要包括：（）
A、代理收款业务须得到被代收账户所属个人或企业的授权
B、资金归集业务须得到被归集账户所属个人或企业的授权；
C、集团理财业务须得到集团内相关分公司的授权
D、现金管理业务须得到相关企业的授权
