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[多选题]

省级代理商的结算模式有哪几种?

A.银行批扣

B.资金归集

C.银行划款

D.现金

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第1题
涉及现金与银行存款之间的划款业务时,可以编制的记账凭证有( )。

A.银行收款凭证

B.银行付款凭证

C.现金收款凭证

D.现金付款凭证

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第2题
公司资金从银行结算账户划转至个人银行结算账户后,从个人银行结算账户提取现金,属于公司经营行为,无需关注()
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第3题
涉及现金与银行存款之间的划款业务时,不可以编制()。

A.银行付款凭证

B.银行收款凭证

C.现金付款凭证

D.现金收款凭证

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第4题
下列结算方式和票据,在结算划款时需填借方报单划付款项的有( )。

A.银行汇票

B.银行承兑汇票

C.托收承付结算

D.汇兑结算

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第5题
企业集团资金集中管理模式有多种,主要包括()。

A.总部财务统收统支模式

B.总部结算中心模式

C.内部银行模式

D.总部财务备用金拨付模式

E.财务公司模式

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第6题
下列关于银行结算账户的表述中,正确的有()

A.基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户

B.一般存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户

C.专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户

D.临时存款账户是存款人因借款和其他结算需要,在基本存款账户开立银行以外的银行营业机构的银行结算账户

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第7题
网络银行经营基本分为哪几种模式?
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第8题
代理商批扣信息维护需要做好以下哪些信息维护()

A.银行账号名称

B.银行账号

C.是否支持批扣

D.托收接口

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第9题
下列交易属于大额交易的是()

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

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第10题
下列各项中,使得企业银行存款日记账余额小于银行对账单余额的有( )。

A.银行误将其他公司的存款记入本企业银行存款账户

B.企业开出支票,对方未到银行兑现

C.银行代扣水电费,企业尚未接到通知

D.银行收到委托收款结算方式下结算款项,企业尚未收到通知

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