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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在保费未被应用的情况下发现当日资金收款方式，金额等系统录入误操作时可红冲，填写的《收款红冲审批表》在系统中需经（）批准同意后完成操作

A.出纳岗

B.中支会计管理岗

C.财务经理

D.分公司会计管理

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第1题

客户当日可提资金为客户未被合约占用冻结的资金，当日浮盈不计入客户可提资金，但当日浮亏应在当日可提资金中扣减。（)

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第2题

资金稽核中，当日实收款应满足以下公式：当日实收款=当日ESS营业日扎帐表应收金额+当日CBSS营业日扎帐表应收金额+当日自助终端营业扎帐日报应收金额（）

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第3题

划收款业务汇出行会计部门应记入“清算资金往来”科目的（)方。

划收款业务汇出行会计部门应记入“清算资金往来”科目的( )方。

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第4题

办理E托保业务中的个人对个人托管模式中，当托管交易状态为“申请托管”时，收款方需向建设银行提供（）等信息，并签署《中国建设银行个人账户交易资金托管协议（个人与个人版）》，建设银行按收款方指令对托管交易进行确认，确认后托管交易状态变更为“确认托管

A.收款方姓名

B.收款方账号

C.交易资金托管编号

D.收款方手机号

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第5题

商业银行在办理国外汇款缴纳税款缴库业务时，应在当日外汇买入价办理结汇后，于当日最迟次日通过“待结算财政款项”科目将税款资金划转收款国库。（)

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第6题

保税区内企业之间的资金收付需要()。

A.进行货物贸易外汇收支境内信息申报

B.区内付款方申报，收款方法无需申报

C.区内收款方申报，付款方无需申报

D.无需申报

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第7题

清算资金往来

划收款业务汇出行会计部门应记入“清算资金往来”科目的( )方。

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第8题

税务代保管资金收入的原始凭证有（)。

A.税务代保管资金收入报告单

B.支票存根联

C.税务代保管资金专用收据

D.银行进账回执联或收账通知单

E.收款方开具的收款凭证

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第9题

采用第三方支付平台渠道归集电渠营收款，其所代收的营收资金应在当日全额划入公司指定的营收资金账户（）

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第10题

正常情况下的存款保险基金的来源有( )。

A.初始出资

B.常规以及专项保费

C.保费的投资收益

D.清算倒闭存款机构而回收的资金

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