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第1题
假设预期实际利率在美国为每年9%，在欧洲为每年3%。请问在下一年度，美元／欧元汇率将如何变化？ Suppose that
假设预期实际利率在美国为每年9%，在欧洲为每年3%。请问在下一年度，美元/欧元汇率将如何变化？
Suppose that the expected real interest rate in the United States is 9 percent per year while that in Europe is 3 percent per year．What do you expect to happen to the real dollar/euro exchange rate over the next year？
第2题
一家金融机构刚刚卖出了1 000份7个月期的日元欧式看涨期权。假设即期汇率为0．80美分／日元，期权执
行价格为0．81美分／日元，美国的无风险利率为每年8％，日本的无风险利率为每年5％，日元汇率的波动率为每年15％。计算金融机构头寸的Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho。解释这些数量的含义。
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第3题
用互换合约规避外汇风险。 假设你是一家图片制作公司的财务主管。你们的销售大约有50%在美国（总部)，40%在日
用互换合约规避外汇风险。
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假设你是一家图片制作公司的财务主管。你们的销售大约有50%在美国(总部)，40%在日本，10%在世界其他地方。你很关心以后5年中你们的日元销售收入的美元价格。以后5年中每年的日元收入预计为27亿日元。目前美元比日元的汇率为1美元等于90日元，如果以后5年都持续这样的比价，你就很满意了。
第4题
假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.
第5题
假设日本的年利率为4%，美国的年利率为9%。现期汇率为每美元兑换100日元，但预期一年内汇率将变为每美元兑95日
元。某人现有1000美元，拟存款一年。一种可能是将1000美元存入美国；另一种可能是将1000美元兑换为日元后，存入日本。
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请问，预期在哪个国家存款收益高？高多少？
第6题
假设美国的存款利率是每年5%，而德国的存款利率是每年3%。美元的即期汇率是E＄/€=1.25。假设你是一个拥有
假设美国的存款利率是每年5%，而德国的存款利率是每年3%。美元的即期汇率是E＄/€=1.25。假设你是一个拥有100万美元的投资者。
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第7题
一年期的韩国政府债券利率为4％，而下一年的预期通货膨胀率为2％。一年期的美国政府债券利率为7％，而
预期通货膨胀率为5％。目前韩元的即期汇率为1美元=1200韩元。试预测今日起一年后的即期汇率。同时说明你的答案的逻辑合理性。
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第8题
假定美元利率和英镑利率相等，均为年率5%，即期美元/英镑均衡汇率与未来预期之间关系如何？假定预期汇率水平1.
52＄/￡保持不变，而英国利率上升到每年7%，美国利率水平不变，则新的美元/英镑均衡汇率是多少？
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第9题
日本某进出口公司向美国出口某种商品，每件报价为1 000美元，进口商要求以日元报价，并以日元付款，当时东京外
汇市场的汇率为1美元=116. 67-116. 89日元。日本公司应报价多少？为什么？
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