题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构在办理B类企业办理下列()业务时,应当进行电子数据核查,通过监测系统扣减其对应的可收付汇额度
A.付汇
B.开证
C.出口贸易融资放款
D.待核查账户资金结汇或划出
答案
ABCD
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A.付汇
B.开证
C.出口贸易融资放款
D.待核查账户资金结汇或划出
ABCD
A.对B类企业,除外汇管理政策规定的情形外,金融机构应当实施电子数据核查并按规定审核相关单证后,方可为其办理付汇或开证手续。
B.金融机构应当依据
C.类企业填写的支出申报单证,对于需核查的业务,通过监测系统银行端查询企业的进口可付汇余额,并在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际付汇或开证金额与相应币种,供监测系统自动扣减对应进口可付汇额。
D.B类企业代理进口业务,委托方如需将外汇资金原币划转给代理方,划转时无需实施电子数据核查。代理方收到的相应外汇资金不进入其待核查账户。对于需核查的业务,金融机构应在为代理方开证或付汇环节实施电子数据核查。
E.B类企业需核查的业务但可付汇额度不足的,金融机构应当凭外汇局出具的《登记表》办理付汇或开证手续
A.必须审核企业是否在名录中,并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况