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某证券投资基金的基金规模为20亿份基金单位。若某时点该基金有现金4．5亿元，其持有的股票A(3 000万股)、B(1 500万股)、C(1 000万股)的市值分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的面值为5亿元的某种国债市值为5．6亿元。另外，该基金对其基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。求该基金的资产净值总额和基金单位资产净值。
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A.基金的总资产为215000万元
B.基金的总负债为150万元
C.基金总净值为214850万元
D.基金单位净值为1.0743元
E.基金单位净值为1.0473元
A.1.10
B.1.12
C.1.15
D.1.17
新远公司欲投资ABC公司基金，事先测算其相关资料如下：
资料一：ABC公司的某基金持有A、B两种股票，数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日，每股市价分别为20元和30元，银行存款为200万元，两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元，已售出的基金份数为5000万份。
资料二：在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的5%，赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三：2007年12月31日，累计售出的基金单位为6100万份。
资料四：2007年该基金的收益率为10%。
问题：
(1)根据资料一和资料二计算2007年1月1日该基金的下列指标：
①基金净资产价值总额；
②单位资产净值；
③基金认购价；
④基金赎回价。
(2)根据资料三和资料四计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值。
A．1.1
B．1.12
C．1.15
D．1.17
要求：
(1)计算2006年初的基金资产总额和基金单位净值。
(2)计算2006年末的基金单位净值。
(3)计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价。
