A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
标准差和β系数都是用来衡量风险的,它们的区别是()。
A.β系数只衡量系统风险,而标准差衡量整体风险
B.β系数只衡量非系统风险,而标准差衡量整体风险
C.β系数既衡量系统风险,又衡量非系统风险,而标准差只衡量系统风险
D.β系数衡量整体风险,而标准差只衡量非系统风险
A.[‘aa’,‘bb’,‘dd’]
B.[‘aa’,‘cc’,‘dd’]
C.[‘cc’,‘bb’,‘dd’]
D.[‘aa’,‘bb’,‘cc’,‘dd’]
A.风险分为经营风险与财务风险
B.风险分为可分散风险与不可分散风险
C.风险分为系统风险与非系统风险
D.风险分为公司特有风险与市场风险
E.风险分为流动性风险和市场风险
A.A.非系统风险归因于广泛的价格趋势和时间
B.B.非系统风险不能通过投资组合得以分散
C.C.非系统风险通常以β系数进行衡量
D.D.非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素和事件