CF公司2005年度和2006年度现金流量资料见表6-2。
|
表6—2 现金流量表
编制单位:CF公司 单位:元
|
项目
|
2006年
|
2005年
|
|
一、经营活动产生的现金流量:
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金
867973956.40
636094789.36
|
收到的税费返还
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金
8 917182.63
6822187.36
|
经营活动现金流入小计
876891139.03
642916976.72
|
购买商品、接受劳务支付的现金
225344602.10
160238233.50
|
支付给职工以及为职工支付的现金
75993203.36
67217361.60
|
支付的各项税费
362348404.6l
264689625.89
|
支付的其他与经营活动有关的现金
81935083.86
111090693.83
|
经营活动现金流出小计
745621293.93
603235914.82
|
经营活动产生的现金流量净额
131269845.10
39681061.90
|
二、投资活动产生的现金流量:
|
|
|
收回投资所收到的现金
|
|
|
取得投资收益所收到的现金
131869.01
12131437.70
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
359684.00
28918.00
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金
|
|
|
投资活动现金流入小计
491553.01
12160355.70
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
50064154.17
19775528.15
|
投资所支付的现金
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金
|
|
|
投资活动现金流出小计
50064154.17
19775528.15
|
投资活动产生的现金流量净额
-49572601.16
-7615172.45
|
三、筹资活动产生的现金流量:
|
|
|
吸收投资所收到的现金
|
|
|
取得借款所收到的现金
1000000.00
1000000.00
|
收到的其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
筹资活动现金流入小计
1000000.00
1000000.00
|
偿还债务所支付的现金
1000000.00
1000000.00
|
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
62784400.15
18438665.80
|
支付的其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
筹资活动现金流出小计
63784400.15
19438665.80
|
筹资活动产生的现金流量净额
-62784400.15
-18438665.80
|
四、汇率变动对现金的影响
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
18912843.79
13627223.65
|