题目内容
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[主观题]
现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是()
现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（)
A.不满足性
B.容易满足
C.厌恶风险
D.爱好风险
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A.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
B.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
C.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的
A．Ⅰ，Ⅱ
B．Ⅰ，Ⅳ
C．Ⅲ，Ⅳ
D．全都是
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．资本市场存在摩擦
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险
