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第2题
（复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下： （1)计算每只股票的期望收益率和α值。
(复旦大学2013)X公司与Y公司股票的收益风险特征如下：
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(1)计算每只股票的期望收益率和α值。 (2)识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求： a．将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合； b．将该股票作为单一股票组合来持有。
第4题
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。
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A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
第7题
关于证券组合的风险，以下说法中正确的是()。
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
第8题
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有( )。
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
