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[主观题]

下面哪一种资产组合不属于马科维茨描述的有效率边界？

下面哪一种资产组合不属于马科维茨描述的有效率边界？此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢

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更多“下面哪一种资产组合不属于马科维茨描述的有效率边界？”相关的问题

第1题

下面哪一种资产组合不属于马克维茨描述的有效边界？()

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第2题

马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于： a．系统风险的减少 b．分散化对于资产组合

的风险的影响 c．非系统风险的确认 d．积极地资产管理以扩大收益

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第3题

根据马科维茨的证券投资组合理论，投资者应如何决定其最优资产组合？

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第4题

马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。

A.系统风险的减少

B.分散化对投资组合的风险影响

C.非系统风险的确认

D.积极的资产管理以扩大收益

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第5题

按照马柯威茨的描述，下面的()资产组合不会落在有效边界上。A.WB.XC.YD.2

按照马柯威茨的描述，下面的()资产组合不会落在有效边界上。

A.W

B.X

C.Y

D.2

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第6题

马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()

A、系统风险的减少

B、分散化对投资组合风险的影响

C、非系统风险的确认

D、积极的资产管理以扩大收益

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第7题

按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？()A．只有资产组合W不会落在有效

按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？()

A．只有资产组合W不会落在有效边界上

B．只有资产组合X不会落在有效边界上

C．只有资产组合Y不会落在有效边界上

D．只有资产组合Z不会落在有效边界上

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第8题

马科维茨用算术平均值代表风险资产的风险，用方差（或标准差)代表收益来研究资产组合的选择问题。（)

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第9题

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？()A．投资者都依据期望收益率评

在资本资产定价模型的假设中,哪些假设是对投资者的规范？()

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．资本市场存在摩擦

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