企业为提高现金使用效率,利用已经开出了支票而银行还未将该款项划出这一时间段内的资金,此现金管理的方法属于()的方法。
A.使用现金浮游量
B.使现金流量同步
C.加速收款
D.推迟应付账款
A.使用现金浮游量
B.使现金流量同步
C.加速收款
D.推迟应付账款
A.尽量使顾客早付款
B.尽量使用预收账款等方法
C.减少顾客付款的邮寄时间
D.减少企业收到顾客开来支票与支票兑现之间的时间
E.加速资金存入自己往来银行的过程
A.企业委托银行代收的销售收入,银行已收妥,但还未通知企业入账
B.银行直接转账代缴企业应付的水、电、煤费,但还未通知企业入账
C.企业开出支票预付购货款并减少账面存款余额,但银行还未入账
D.企业存入款项已增加账面存款余额,但银行还未入账
A.企业收到销售货物的支票,已计银行存款增加,但银行还未收妥款项
B.银行直接转账代缴企业应付的水电费,但还未通知企业入账
C.银行已收妥托收款,尚未将收款通知转给企业
D.企业开出支票支付货款,已根据支票存根进行账务处理,但银行尚未入账
C.托收承付
D.汇兑
A.企业已收,银行未收的款项 B.企业已付,银行未付的款项
C.银行已收,企业未收的款项
D.银行已付,企业未付的款项
A.银行已记作企业的存款增加,而企业尚未接到收款通知,尚未记账的款项
B.银行已记作企业的存款减少,而企业尚未接到付款通知,尚未记账的款项
C.企业已记作银行存款增加,而银行尚未办妥入账手续的款项
D.企业已记作银行存款减少,而银行尚未支付入账的款项
E.银行将其他企业的款项从本企业账户中划出
A.现金管理的目的,是尽量节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
B. 现金管理应使企业的现金非常充足,不出现短缺的情况
C. 现金管理应做到保证企业交易所需的资金
D. 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
A.企业开出现金支票,对方还未到银行支取
B.银行代企业交纳电话费,而企业尚未得到通知
C.银行代收款项,企业未收到收款通知
D.企业送存支票,银行未做收款记录
E.企业出纳人员存入现金业务重记