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什么是利率敏感性缺口？如何利用利率敏感性缺口模型对商业银行的资产负债加以管理？

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第1题

什么是利率敏感性？利率敏感性缺口管理的内容是什么？

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第2题

某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是()。

A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口

B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口

C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口

D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债

E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债

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第3题

根据利率敏感性缺口管理模型，如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l，表明该行面临的利率风险( )。

A.等于零

B.增加

C.减少

D.不变

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第4题

利率变化对银行净值所产生的影响程度大小取决于哪些因素？()

A.存续期缺口

B.银行资产负债规模

C.市场利率水平

D.利率敏感性缺口

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第5题

（)，是在利率变动循环时期使银行资产负债利差最大化的一项战略措施。

A.资产管理

B.资产负债综合管理

C.利率敏感性缺口管理

D.负债管理

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第6题

对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产-负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于()。

A.利率下降期

B.利率上升期

C.物价下降期

D.物价上升期

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第7题

什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是

金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？

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第8题

由利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额来表示的是( )。

A.利率敏感性资金

B.久期缺口

C.利率敏感性缺口

D.久期

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第9题

简述利率敏感性缺口管理策略.

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