题目内容
（请给出正确答案）
A.应收票据不得在财务公司以外的机构贴现
B.年末未到期的应收票据按比例纳入应收账款考核
C.集团公司仅允许通过财务公司开立的账户收取电子银行承兑汇票
D.集团公司仅允许收取电子银行承兑汇票
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A.5
B.10
C.15
D.20
A.3
B.6
C.9
D.12
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
A.核定规模+市场化规模
B.票据规模+融资及保理额度
C.核定规模+票据规模
D.市场化规模+融资及保理额度
A.银行资金池
B.自控资金池
C.内部户资金池
D.手工归集
A.现金流入、EBITDA率、投资付款计划、两金目标及到期金融工具等
B.权责收入、EBITDA率、投资付款计划、两金目标及金融工具等
C.权责收入、EBITDA率、投资付款比例、两金目标及当年到期金融工具等
D.现金流入、EBITDA率、投资付款比例、两金目标及金融工具等
A.月度资金计划未超过序时管控目标，不需集团公司审批
B.各省级分公司、存续公司序时预算目标根据年度预算管控目标分解生成
C.月度资金计划总额不变前提下，内部资金预算调整不需要集团审批
D.各单位临时追加月度资金预算，全部需要报集团公司审批
A.资金计划驱准
B.现金流正贡献
C.现金流序时进度
D.存货增幅及非正常存货规模
E.非付现核定规模完成情况
A.银企直连
B.SWIFT
C.RPA
D.手工填报
