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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过______进行的

A.再投资风险

B.收益的标准差

C.贝塔

D.个别风险

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第1题

下面哪一种资产组合不属于马克维茨描述的有效边界？（)

下面哪一种资产组合不属于马克维茨描述的有效边界？()

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第2题

马克维茨投资组合理论的特点就是通过投资的多样性来降低风险。（）

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第3题

单指数模型______。

A.加深了对系统风险和非系统风险的认识

B.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量

C.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量，且加深了对系统风险和非系统风险的认识

D.相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量

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第4题

提出套利定价模型的经济学家是（)

A.马克维茨

B.林特纳

C.罗斯

D.夏普

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第5题

国际直接投资折衷理论的代表人物是()。

A.马克维茨

B.邓宁

C.托宾

D.蒙代尔

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第6题

国际直接投资折衷理论的代表人物是()。

A.马克维茨

B.托宾

C.邓宁

D.蒙代尔

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第7题

简述马克维茨理论假设条件。

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第8题

B－L模型在均衡收益基础上，通过引入投资者观点修正了期望收益，使得马克维茨组合优化中的期望收益更为合理，而且还将投资者观点融入进模型，在一定程度上是对马克维茨组合优化理论的改进。（)

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第9题

马克维茨的资产组合理论主要着眼于（)。

A.A.分散化对于资产组合的风险的影响

B.B.系统风险的减少

C.C.非系统风险的确认

D.D.利润最大化

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第10题

马克维茨的资产组合理论的核心思想是（)

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极资产组合管理

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