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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释？

A.经济因素

B.特有风险

C.系统风险

D.分散化

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第1题

CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。

A.经济因素

B.特有风险

C.系统风险

D.分散化

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第2题

CAPM模型认为资产组合收益可以由( )得到。

A.经济因素

B.特有风险

C.系统风险

D.分散化

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第3题

资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释________。

A.系统风险

B.分散化

C.个别风险

D. 经济因素

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第4题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

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第5题

资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。()A．正确B．错

资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。 ()

A．正确

B．错误

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第6题

套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论： a．更注重市场风险。

b．减小了分散化的重要性。 c．承认多种非系统风险因素。 d．承认多种系统风险因素。

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第7题

根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

A.使系统风险最小化

B.消除系统风险

C.使非系统风险最小化

D.消除非系统风险

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第8题

测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()。

A.特有风险;

B.收益的标准差;

C.再投资风险;

D.贝塔值

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第9题

根据资本资产定价模型，某项资产的期望收益率取决于以下哪些因素？()

A.无风险利率

B.承受系统风险所得到的报酬

C.系统风险的大小

D.非系统报酬风险的大小

E.承受非系统风险所得到的报酬

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