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[单选题]
当两种证券完全正相关时,形成的证券组合( )。
A.不能分散风险
B.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
C.能适当的分散风险
D.可分散全部风险
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A.不能分散风险
B.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
C.能适当的分散风险
D.可分散全部风险
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D.可分散掉全部风险
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
D.可分散掉全部风险
A.当两种证券为负相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越小
B.当两种证券为正相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越大
C.证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D.证券组合的风险高于单个证券的最高风险
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险