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[主观题]
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D.可分散掉全部风险
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当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D.可分散掉全部风险
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
D.可分散掉全部风险
A.当两种证券为负相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越小
B.当两种证券为正相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越大
C.证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D.证券组合的风险高于单个证券的最高风险