题目内容
（请给出正确答案）
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
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A．CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B．CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C．CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D．非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A.企业总价值与预期的报酬成正比
B.企业总价值与预期的风险成反比
C.在风险不变时，报酬越高，企业总价值越大
D.在报酬不变时，风险越高，企业总价值越大
A.预期报酬率的标准差越大，投资风险越大
B.预期报酬率的标准离差率越大，投资风险越大
C.预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小
D.预期报酬率的概率分布越宽，投资风险越小
E.预期报酬率的期望值越大，投资风险越大
A.它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险
B.它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿
C.它为投资者采取消极的投资方法提供了理论依据
D.它为追求高收益率的投资者提供了投资理论依据
A.纵轴为要求的收益率，横轴则是以β值表示的风险
B.一般地说，投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大，对风险资产所要求的风险补偿越大，对风险资产的要求收益率越高
C.β值越大，要求的收益率越高
D.β值越小，要求的收益率越高
