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[主观题]
马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个阶段，其中首先应考虑各种可能的证券和证券组合，然后要
计算这些证券和证券组合的收益率、标准差和协方差。()
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A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的
A．Ⅰ，Ⅱ
B．Ⅰ，Ⅳ
C．Ⅲ，Ⅳ
D．全都是
系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
A.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
D.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
A.RA≥RB
B.RB≥RA
C.RA=RB
D.RA＜RB
