题目内容
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[多选题]
()的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A.正相关
B.不相关
C.相关程度低
D.负相关
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A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小
B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大
C．证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D．证券组合的风险高于单个证券的最高风险
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应越大
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
A．能适当地分散风险
B．不能分散风险
C．证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D．可分散掉全部风险
